广西物资学校

2018年部门预算

目 录

一、广西物资学校概况

（一）主管部门及所属预算单位的基本情况

（二）人员构成情况

二、2018年度部门预算情况说明

（一）预算收入增减变化情况说明

（二）预算支出增减变化情况说明

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

（四）2018年部门“三公”经费预算情况

（五）2018年预算政府采购安排情况说明

（六）政府性基金预算说明

三、2018年广西物资学校部门预算公开表（详见附表）

四、名词解释

一、广西物资学校概况

（一）主管部门及所属预算单位的基本情况

广西物资学校是广西壮族自治区直属全日制中等职业学校，兼有成人学历教育及各种职业考证培训等多层次、多功能办学格局的国家级重点中专，是全国第一批“国家中等职业教育改革发展示范学校”建设计划项目建设学校。广西物资学校属于自治区一级预算单位，没有下属的二级预算单位。

学校目前设有校长办公室、党委办公室、纪检监察室、财务处、总务处、教务处、督评办、学生工作处、招生就业处、培训中心、信息中心、财经教研室、物流教研室、机电教研室、基础教研室、图书馆、工会、团委等职能部门

（二）人员构成情况

学校事业编制为196人，实有实名编在职人员188人，其中：处级（含副处）5人，科级6人，科员及以下177人。非实名编制实聘人员45人。合同制长期聘用人员19人。另外，离休人员2人，退休人员69人。

二、2018年部门预算情况说明

（一）预算收入增减变化情况说明

2018年收入预算5938.33万元，比上年6360.41万元减少422.08万元，减少6.64%。其中：一般公共预算拨款万元5318.33万元，比上年5940.41万元，减少622.08万元，减少10.47%；纳入财政专户管理的收入安排的资金420万元，与上年持平，其中：行政事业性收费收入420万元，与上年持平。未纳入财政专户管理的收入安排的资金200万元，其中：其他收入200万元，主要安排的是学校校企合作、引企入校、后勤社会化管理出租等所取得的收入，是2018年新增科目。

（二）预算支出增减变化情况说明

2018年支出预算5938.33万元，其中：基本支出2492.31万元，占支出总预算41.97%，比上年2207.30万元增加285.01万元，增加12.91%；项目支出预算3446.02万元，占支出总预算58.03%，比上年4153.11万元,减少707.09万元，减少17.03%。

1、按支出功能科目分类划分，共分为教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出四类，其中：

中专教育支出5588.53万元，占支出总预算94.11%，比上年6025.59万元，减少437.06万元，减少7.25%；

社会保障和就业支出204.05万元，占支出总预算3.44%，比上年195.31万元，增加8.74万元，增加4.47%。其中：基本养老保险缴费支出145.75万元，职业年金缴费支出58.30万元。

医疗卫生与计划生育支出58.30万元，占支出总预算0.98%，比上年55.80万元，增加2.5万元，增加4.48%，变动原因是2017年调整工资变动和新增人员。

住房保障支出87.45万元，占支出总预算1.47%，比上年83.71万元，增加3.74万元,增加4.47%。变动原因是2017年调整工资变动和新增人员。

2、按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算2492.31万元和项目支出预算3446.02万元。

（1）基本支出2492.31万元，占支出总预算41.97%，比上年2207.30万元增加285.01万元，增加12.91%。其中:

① 工资福利支出预算1307.61万元，占基本支出预算52.47%，比去年1295.82万元增加11.79万元，增加0.91%。变动原因是2017年调整工资变动和新增人员。其中:

A．工资性（基本工资、津贴补贴）支出728.75万元，比去年697.56万元，增加31.19万元，增加4.47%；2017年调整工资变动和新增人员。

B．基本养老保险缴费145.75万元，比去年139.51万元，增加6.24万元，增加4.47%；2017年调整和新增人员。

C．职业年金缴费58.30万元。

D. 城镇职工基本医疗保险缴费58.30万元，2018年新增科目。

E.住房公积金87.45万元，比去年83.71万元，增加3.74万元，增加4.47%。

F．其他社会保障缴费15.31万元，其中：失业保险10.93万元,工伤保险1.46万元,生育保险2.92万元，

G.其他工资福利支出，主要是非实名编制人员定额补助213.75万元。2018年人社厅批复我校实聘45名非实名编人员。比去年332.50万元，减少118.75万元，减少35.71%，由于是非实名编实聘人员从2017年70人减少为2018年45人。

② 商品和服务支出预算920.37万元，占基本支出的36.93%，比去年560.12万元，增加360.25万元，增加64.32%，主要是因为中专（技校）“生均”公用经费财政补助定额标准，由700元/人.年提高到1000元/人.年，公用经费实行综合定额，按照“分项测算，总额包干，调剂使用”的原则安排和使用，但不能调剂用于“三公”经费、会议费和培训费。其中:

A. 办公费45万元，与上年持平。

B. 印刷费20万元，比去年15万元，增加5万元，增加33.33%。

C.水费70万元，比去年65万元，增加5万元，增加7.69%。

D.电费115万元，比去年76.39万元，增加38.61万元，增加50.54%，主要是由于物价上涨。

E.邮电费25万元，与去年持平。

F.差旅费100万元,比去年40万元，增加60万元，增加150%，主要是由于差旅费、住宿费的标准均有所增长。

G.维修（护）费130万元，比去年75万元，增加55万元，增加73.33%，主要是由于物价的上涨、学校校舍老旧需改造等。

H.会议费5万元，与上年持平，经费来源用纳入财政专户管理的收入安排。

I.培训费20万元，比去年30万元减少10万元，减少33.33%，经费来源用纳入财政专户管理的收入安排。

J.公务接待费15万元，比去年40万元减少25万元，减少62.5%，经费来源用纳入财政专户管理的收入安排。

K.劳务费70万元，比去年12万元增加58万元，增加483%，主要是学校学生管理引入劳务派遣的教官入驻。

L.工会费14.58万元，比去年13.95万元，增加0.63万元，增加4.52%。

M.福利费50万元，2018年新增科目，主要用于小儿医疗统筹。

N. 公务用车运行维护费35万元，比去年40万元减少5万元，减少12.5%，经费来源用纳入财政专户管理的收入安排。

O. 其他商品和服务支出205.79万元，比去年74.78万元增加131.01万元，增加175.19%，主要是用于以上具体预算项目以外的其他商品和服务支出。

③ 对个人和家庭的补助264.33万元，比去年351.36万元，减少87.03万元，减少24.77%，占基本支出预算的10.61%。其中:

A.离休费21.05万元，与去年持平。

B.退休费7.16万元，比去年6.36万元增加0.8万元，增加12.58%

C.助学金199.68万元，比去年205.36万元，减少5.68万元，减少2.77%，主要是教育厅录取系统中连续三年滚存学生人数有所减少，中等专业学校学生物价补贴、年标准为267.6元/人.年。

D.其他对个人和家庭的补助支出36.44万元，比去年34.88万元，增加1.56万元，增加4.47%，按工资总额的5%计算。

（2）项目支出预算3446.02万元，占支出总预算58.03%，比上年4153.11万元,减少707.09万元，减少17.03%。其中：

①工资福利支出1714.56万元，比去年582.38万元，增加1132.18万元,增加194.41%，主要是将2018年财政提前下达的免学费补助资金1042.14万元、纳入财政专户管理的收入安排40万元编入该项目预算，足额计提五险一金、作为绩效工资编制预算。

②对个人和家庭的补助支出预算197.64万元，比去年1205.12万元，减少1007.48万元，减少83.60%，主要是将2018年财政“提前下达的免学费补助资金”从本项目支出中的“助学金”科目调出。

③ 资本性支出1533.82万元，比上年资本性支出2365.61万元减少831.79万元,减少35.16%，占项目支出的44.51%。

（三）2018年部门财政拨款收支情况

2018年度一般公共预算拨款支出5318.33万元，占支出总预算5938.33万元的89.56% ，比上一年度5940.41万元减少622.08万元、同比减少10.47%，其中：基本支出2278.15万元，项目支出3040.18万元。

教育支出5026.83万元，占一般公共预算拨款5318.33万元的94.52%；社会保障和就业支出145.75万元，占财政拨款支出预算的2.74%；医疗卫生类58.3万元，占财政拨款支出预算1.1％；住房保障支出87.45万元，占财政拨款支出预算1.64％。

（四）2018年部门“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0％。

（二）公务接待费2018年预算15万元，比上一年度40万元减少25万元，同比减少62.5%。其中：纳入财政专户管理的教育收费收入安排15万元。

（三）公务用车费2017年预算35万元，比上一年度40万元减少5万元，同比减少12.5%。其中：纳入财政专户管理的教育收费收入安排35万元。

1.公务用车运行维护费2018年预算35万元，比上一年度40万元减少5万元，同比减少12.5%。

2. 公务用车购置2018年预算0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0％。

2018年公务用车保有量为6台，同2017年持平。

（五）2018年预算政府采购安排情况说明

1、货物类

计划采购货物类资金使用1433.82万元，资金来源： 2018年一般公共预算拨款安排1433.82万。

分别购买：专用仪器仪表、台式计算机、便携式计算机、激光打印机、仪器仪表、办公桌、办公椅、文件柜、学生架床等。

2、工程类

计划采购工程类资金使用100万元，资金来源：2018年一般公共预算拨款安排100万元。

主要建设：新建实训综合楼、校园道路及绿化。

2018年政府采购计划使用资金合计：1533.82万元。

（六）政府性基金预算说明

我校属于公益二类事业单位，没有“政府性基金”，特此说明。

（七）机关运行经费

我校属于公益二类事业单位，没有“机关运行经费”，特此说明。

三、2018年广西物资学校预算公开表

表1：财政拨款收支总表 预算公开01表

表2：一般公共预算支出表 预算公开02表

表3：一般公共预算基本支出表 预算公开03表

表4：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 预算公开04表

表5：政府性基金预算拨款支出预算表 预算公开05表

表6：部门收支总表 预算公开06表

表7：部门收入总表 预算公开07表

表8：部门支出总表 预算公开08表

（详见附表）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9. 机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门预算公开表

2018年部门预算公开表.xlsx