广西物资学校

2017年部门决算

目 录

第一部分：广西物资学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西物资学校2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西物资学校2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、决算收支增减情况变化说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分：广西物资学校概况

一、主要职能

我校是一所全日制中等专业学校，是国家级重点中职改革发展示范学校。开设有会计、物资经营与管理、市场营销、现代物流管理、汽车营销与修配、旧汽车检测与评估、计算机及应用、电子商务、��业管理、房地产经营与经管、商务英语、电子技术应用等十五个专业，在校生人数7100多人。另外与北京物资学院、中南大学、南华大学、广西财经学院、广西职业技术学院等高等学校联合举办了大专、本科函授站，目前，函授生人数已达1000多人。同时，我校是中国物流与采购联合会、中国物流标准化技术委员会在广西唯一的“物流师职业资格认证考试中心”。二、部门决算单位构成

广西物资学校

第二部分：广西物资学校2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：广西物资学校2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计7690.05万元。

1.财政拨款收入6929.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2016年度决算数5191.96万元增加1737.17万元。主要是公共财政拨款项目资金的增长以及财政回拨以往年度未使用完的项目资金。

2.事业收入389.54万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展函授成人教育收入以及学生住宿费收入。较2016年度决算数420万元减少30.5万元，主要当年非税收入减少。

3.其他收入371.38万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：租金收入，培训费收入等，较2016年度决算数380.82万元减少9.44万元，主要原因是其他收入来源不稳定，没有可比性。

（二）支出总计7690.05万元。包括：

1.教育支出5442.48万元，较2016年决算数5713.71万元减少271.23万元，主要用于项目建设，校园日常运转费用，人员工资，单位负担的五险二金等。

2.医疗卫生与计划生育支出55.80万元，较2016年决算数41.54万元增加14.26万元，主要用于本校职工参加医疗保险缴费支出。

3.住房保障支出83.71万元，较2016年决算数62.3万元增加21.41万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

4.社会保障和就业支出195.37万元，主要用于缴纳职工社保支出。

4.年末结转和结余1912.69万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

广西物资学校2017年度一般公共预算支出5154.57万元，较2016年度决算数5191.96万元，一般公共预算拨款支出减少37.79万元，减少0.72%。其中：基本支出2169.88万元，项目支出2984.69万元，

广西物资学校2017年度一般公共预算支出年初预算为5940.41万元，支出决算数为5154.57万元，完成年初预算的86.77%。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）决算数为4781.6万元，年初预算数为,5661.39，完成年初预算数的84.46%，主要用于项目建设，校园日常运转费用，人员工资，单位负担的五险二金等。

2. 教育支出（类）职业教育（款） 技校教育（项）决算数为69.89万元，该笔资金为财政追加资金，主要用于学生助学金支出以及学校日常运转支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款） 高等职业教育（项）决算数为24万元，该笔资金为财政追加资金，用于学校教研教改支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），决算数为139.51万元，年初预算数为139.51万元，完成年初预算数100%，主要用于缴纳职工养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）决算数为0.06万元，该笔资金为财政追加资金，用于抚恤金发放支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），决算数为55.8万元，年初预算数为55.8万元，完成年初预算数100%，主要用于职工医疗保险缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），决算数为83.71万元，年初预算数为83.71万元，完成年初预算数100%，主要用于职工住房公积金缴纳。

三、决算收支增减变化情况说明

2017年度决算收入总计7690.05万元，比上年增幅22.07%。其中：财政拨款收入6929.13万元，比上年增幅25.07%；主要得益于公共财政拨款增长和2016年未执行使用完的项目资金财政重新回拨；事业收入389.54万元，比上年减少7.82%，主要原因为非税收入的减少；其他收入371.38万元，比上年减少2.54%。

2017年度决算支出总计5777.36万元，比上年减少0.7%。其中：基本支出2458.93万元，比上年减少2.2%，主要为各项办学经费压减；项目支出3318.43万元，比上年减少0.45%；主要原因为项目执行进度缓慢。

四、2016年度政府性基金支出决算情况。

广西物资学校2017年度没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2169.88万元，其中：人员经费1704.08万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费465.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算40万元；公务接待费支出决40 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出13.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.35万元，主要用于文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，广西物资学校开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出13.35万元，平均每辆1.48万元。比2016年度支出15.72万元减少2.37万元，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，从严压缩车辆经费。

（三）公务接待费支出29.11万元,比2016年度支出3.56万元增加25.55万元（2016年招待费少至3.56万元，是因2016年有19.67万元招待费于2017年一月转账付款）。2017年国内公务接待批次50次，人次8500人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0元，增长（降低）0元。

我校属于公益二类事业单位，没有“机关运行经费”，特此说明。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额997.19万元，其中：政府采购货物支出997.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，（本单位）共组织对0项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年��尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017部门决算公开.doc