广西物资学校2021年部门预算及“三公”经费预算公开

目录

第一部分：广西物资学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产总体情况

（四）200万以上项目预算绩效说明

第三部分：2021年广西物资学校部门预算公开表（详见附表）

第四部分：名词解释

第一部分：广西物资学校概况

一、主要职能

广西物资学校是广西壮族自治区直属全日制中等职业学校，兼有成人学历教育及各种职业考证培训等多层次、多功能办学格局的国家级重点中专，是全国第一批“国家中等职业教育改革发展示范学校”建设计划项目建设学校。

学校经过40年的发展，构建了以财经商贸、交通运输、加工制造、信息技术、土木水利为支柱的五大类15个专业（方向）。拥有央财重点支持建设专业4个，自治区示范性专业5个；学校已成为商贸物流、机电汽车行业技能人才培养的“摇篮”，职业培训和技术服务的“中心”，民族区域城乡合作办学的“典范”，电子商务技术扶贫的“标杆”。迄今，已为社会输送4万多名大中专合格毕业生，为社会培训各类技能人才5万多人次。

二、机构设置情况

学校目前设有校长办公室、党委办公室、纪检监察室、资产财务处、总务处、教务处、学生工作处、招生就业处、培训中心、信息中心、财经教研室、物流教研室、机电教研室、基础教研室、工会等职能部门。

根据关于印发《广西物资学校机构设置和人员编制方案》的通知（桂编〔2011〕12号），广西物资学校实名编制（全额拨款事业编制）196名，非实名编制70名，后勤服务聘用人员控制数14名。实有在编在职人员175人，非实名实聘人员45人，离休人员2人，退休人员75人。

第二部分：2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算6136.13万元，同比增加978.05万元，同比增加15.94％。其中：

1、一般公共预算收入5616.13万元，同比增加978.05万元，增加17.26％。

2、财政专户管理资金收入320.00万元，与上年持平。其中：教育收费收入安排的资金320.00万元。

3、其他收入200万元，与上年持平。

收入增减原因的说明。

主要为项目支出同比上年增多。

2021年支出总预算6136.13万元，其中：教育支出5789.98万元，社会保障和就业支出191.42万元，卫生健康支出59.02万元，住房保障支出95.71万元。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算6136.13万元，同比增加978.05万元，同比增加15.94％。其中：

1、一般公共预算收入5616.13万元，同比增加978.05万元，增加17.26％。

2、财政专户管理资金收入320.00万元，与上年持平。其中：教育收费收入安排的资金320.00万元。

3、其他收入200万元，与上年持平。

收入增减原因的说明。

主要为一般公共预算项目收入同比上年增多。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算6136.13万元，同比增加978.05万元,同比增长15.94%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、教育支出类科目5789.98万元，占支出总预算94.36％，同比增加978.05万元，增加16.89％。

2、社会保障和就业支出类科目191.42万元，占支出总预算3.82％，同比减少 1.86万元，下降0.97％。

3、卫生健康支出类科目59.02万元，占支出总预算1.58％，同比增加2.65万元，增长4.5％。

4、住房保障支出类科目95.71万元，占支出总预算2.56％，同减少0.93万元，下降0.97％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1、基本支出预算。

基本支出预算2851.07万元，占支出总预算46.46％，同比减少136.13万元，下降2.22％。其中：

人员类项目支出预算1711.04万元，占基本支出预算60.01％，同比减少139.59万元，下降7.54％。其中：

工资福利支出预算1384.45万元，占基本支出预算48.56％，同比减少141.79万元，下降9.29％；

对个人和家庭的补助预算326.59万元，占基本支出预算11.45％，同比增加2.20万元，增长0.68％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1140.03万元，占基本支出预算39.99％，同比增加3.46万元，增长0.30％。

支出增减原因的说明。

因2020年在职人员较上年人员减少，导致人员经费有所减少。

2、项目支出预算。

项目支出预算3285.06万元，占支出总预算53.54％，同比增加1114.18万元，增加33.92％。

工资福利支出1684.37万元，占项目支出预算的51.27%，同比减少211.28万元，增长12.54%；

商品和服务支出193.77万元，占项目支出预算的5.9%，同比增加158.77万元，增长81.94%；

对个人和家庭的补助支出306.92万元，占项目支出预算的9.34%，同比增加66.69万元，增长21.73%；

其他资本性支出1100万元，占项目支出预算的32.5%，同比增加1100万元，增长100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年度一般公共预算拨款支出5616.13万元，占支出总预算6136.13万元的91.53% ，比上年4638.08万元，增加978.05万元，增加21.09%，其中：基本支出2590.06万元，项目支出13026.07万元。

教育支出5333.79万元，占一般公共预算拨款5616.13万元的94.97%；社会保障和就业支出127.61万元，占财政拨款支出预算的2.27%；卫生健康支出59.02万元，占财政拨款支出预算1.05％；住房保障支出95.71万元，占财政拨款支出预算1.7％。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算5617.13万元，同比增加978.05万元，增加17.41%

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育支出类科目5333.79万元，占支出总预算94.96％，同比增加1131.26万元，增加21.21%。

社会保障和就业支出类科目127.61万元，占支出总预算3.97％，同比减少 1.24万元，下降 0.96％。

卫生健康支出类科目59.02万元，占支出总预算1.84％，同比增加 2.65万元，增长 4.70％。

住房保障支出类科目95.71万元，占支出总预算2.98％，同比减少 0.93万元，下降0.96％。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算2590.06万元，占支出总预算46.19％，同比减少129.99万元，下降2.32％。其中：

人员类项目支出预算1594.03万元，占基本支出预算61.54％。其中：工资福利支出预算1320.64万元，占基本支出预算50.99％，同比减少 137.95万元，下降9.46％；对个人和家庭的补助预算273.39万元，占基本支出预算10.56％，同比增加1.10万元，增长0.40％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算996.03万元，占基本支出预算38.46％，同比增加6.86万元，增长0.69％。

支出增减原因的说明。

因2020年在职人员较上年人员减少，导致人员经费有所减少。

（2）项目支出预算

项目支出预算3026.07万元，占支出总预算53.89％，同比增加1108.04万元，增加36.49％。

工资福利支出1425.38万元，占项目支出预算的47.1%，同比减少217.42万元，减少15.25%；

商品和服务支出193.77万元，占项目支出预算的6.4%，同比增加158.77万元，增长81.94%；

对个人和家庭的补助支出306.92万元，占项目支出预算的10.14%，同比增加66.69万元，增长21.73%；

其他资本性支出1100万元，占项目支出预算的36.35%，同比增加1100万元，增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2590.06万元。工资福利支出1320.64万元，其中：基本工资796.72万元，津贴补贴0.86万元，机关事业养老保险127.61万元、医疗保险59.02万元，其他社会保障支出5.59万元，住房公积金95.71万元，其他工资福利支出235.13万元；商品和服务支出996.03万元，其中：办公费54万元，印刷费19万元，水费102万元，电费132万元，邮电费9万元，差旅费83万元、维修（护）费185万元，专用材料费53万元、劳务费30万元，工会经费15.95万元，福利费20万元，其他商品和服务支出293.39万元；其他对个人和家庭补助支出273.39万元，其中：离休费27.81万元，退休费6.02万元，助学金199.68万元，其他对于个人和家庭补助支出39.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算49万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算14.5万元，公务用车运行维护费支出预算34.5万元。2021年学校“三公”经费预算由纳入财政专户管理的收入安排资金49万元。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元。

八、政府性基金预算说明

我校属于公益二类事业单位，没有“政府性基金”，特此说明。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我校属于公益二类事业单位，没有“机关运行经费”，特此说明。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算1100万元，同比增加1100万元，增长100％；

政府集中采购预算1100万元，占政府采购预算100％，同比增加1100万元，增长100％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）国有资产总体情况说明

2021年广西物资学校实有车辆5台，其中：一般业务用车5辆；轿车2台，经济性车3台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西物资学校2021年部门预算有6个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及资金3116.48万元，其中涉及一般公共预算拨款项目6个，涉及资金2857.49万元。现全部予以公开，分别是：

1、 中等职业学校办学条件达标建设支持

项目概况：为了提高我校信息网络安全，建设大数据中心；为了保障学生饮水安全，将更换使用十年之久的直饮水管；由于我校处于雷电高发区为了保障师生安全，将整改校园避雷设施，为了提高改善学生住宿环境，将对旧宿舍进行翻新改造；为了提高教师整体水平，对教师进行培训，提高教学业务水平。

年度绩效目标：初步完成大数据平台建设，完成部分直饮水管改造，完成部分防雷设施整改，完成部分学生宿舍装修，完成部分教师培训。

资金来源：一般公共预算拨款600万元。

2、提前下达2021年中等职业教育国家助学金（中央资金）

项目概况：根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)，加强中等职业学校国家助学金的管理，确保资助工作顺利实施，财政部、教育部制定了《中等职业学校国家助学金管理暂行办法》。资助中等职业学校全日制正式学籍的扶贫连片区、农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生。发放国家助学金，保证困难学生生活保障。

年度绩效目标：根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)，加强中等职业学校国家助学金的管理，确保资助工作顺利实施，财政部、教育部制定了《中等职业学校国家助学金管理暂行办法》。资助中等职业学校全日制正式学籍的扶贫连片区、农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生。发放国家助学金，保证困难学生生活保障。

资金来源：一般公共预算拨款217.34万元。

3、提前下达2021年中等职业教育免学费补助资金（中央资金）

项目概况：《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于加快改革创新全面振兴教育的决定》（桂发〔2014〕2号）、《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2013〕84号）、《自治区财政厅 教育厅 人力资源社会保障厅 物价局关于全面实施中等职业教育免学费政策的通知》（桂财教〔2014〕93号）、《广西壮族自治区中等职业学校免学费补助资金管理工作实施细则》文件精神；我校属于公办中等职业学校，全日制正式学籍一、二、三年级在校学生共7462人。经职业教育行政管理部门依法批准、符合国家免学费政策要求，按照文件精神公办中等职业学校免除学费标准给予补助。

年度绩效目标：根据在校生人数，按照教育厅核定的在校生人数，根据财政确定的免学费补助标准，返还免学费补助，用于发放教职工人员绩效工资、缴纳职工社保、支付合作办学款，以稳定教职工队伍，保障教职工工作生活需要，推进学校发展。

资金来源：一般公共预算拨款1080.25万元。

4、改善中职学校办学条件

项目概况：（1）会计专业

广西物资学校财经商贸教研室的电商、会计、市场营销三个专业在专业建设、课程建设、课堂教学与实践等方面都取得了令人瞩目的成绩，领跑于区内中职院校同类专业。这些成绩的取得有赖于专业教师的共同努力，更依赖于教学平台的辅助，让教学目标得以实现。而专业实训基地就是作为承载学生技能训练的重要载体，在学生专业技能训练、专业动手能力培育、人才培养目标实现上，发挥了不可或缺的重要作用。 目前财经商贸教研室会计专业专业大部分机房建立于2011年，机房使用频率高，目前部分机房硬件老化，新平台新软件在旧实训室经常出现卡顿、甚至无法安装的现象，急迫的需要建设符合最新需求的会计机房，满足学生进行会计实训实践教学的需要。市场营销与电商专业顺应新商科背景也亟需增加新的实训系统。为了建成更符合职业教育所需的财经商贸专业群，亦需要增强专业群文化展示。

另外，财经商贸专业群的电商、会计、市场营销专业还承担了1+X培训与考证的试点工作，以及与专业对应的社会培训，亦需要高层次的实训基地作为支撑。 综上所述，为了更好的建成服务学生、服务老师、服务社会的财经商贸群，需要进行财经商贸实训基地的升级。 （2）汽车专业建设项目 项目立项依据：根据新能源汽车运用与维修课程、人才培养方案、汽车专业课程设置、汽车专业发展方向、汽车专业国家技能竞赛为依据 可行性和必要性：目前我校新能源汽车专业、汽车专业设备严重不足、制约专业发展、影响广西自治区竞赛项目 支持范围：汽车专业群的理实一体化建设

实施内容：汽车运用与维修专业的建设对标国家技能大赛；新能源汽车运用与维修对标人才培养方案等等

绩效目标：会计专业升级电商、会计、市场营销专业实训基地，改造400个财经商贸实训工位，汽车专业2021年建成新能源汽车运用与维修专业的理实一体化实训室，并开展课程教学，受惠于本校新能源汽车专业、以及辐射其它中职学校。

资金来源：一般公共预算拨款500万元。

5、提前下达2021年中等职业教育免学费补助资金（自治区资金）

项目概况：《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于加快改革创新全面振兴教育的决定》（桂发〔2014〕2号）、《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2013〕84号）、《自治区财政厅 教育厅 人力资源社会保障厅 物价局关于全面实施中等职业教育免学费政策的通知》（桂财教〔2014〕93号）、《广西壮族自治区中等职业学校免学费补助资金管理工作实施细则》文件精神；我校属于公办中等职业学校，全日制正式学籍一、二、三年级在校学生共7462人。经职业教育行政管理部门依法批准、符合国家免学费政策要求，按照文件精神公办中等职业学校免除学费标准给予补助。

年度绩效目标：根据在校生人数，按照教育厅核定的在校生人数，根据财政确定的免学费补助标准，返还免学费补助，用于发放教职工人员绩效工资、缴纳职工社保、支付合作办学款，以稳定教职工队伍，保障教职工工作生活需要，推进学校发展。

资金来源：一般公共预算拨款270.06万元。

6、事业单位人员绩效工资

项目概况：2020年，自治区人力资源和社会保障厅核定我校的绩效工资人均总量为11.99万元，截止2020年9月1号我校实际在编人数175人，2020年预测绩效总量为2098.25万元。

绩效目标：用于教职工人员等绩效工资，以稳定教职工队伍，保障教职工工作生活需要，推进学校发展。

资金来源：一般公共预算拨款189.84万元，其他资金258.99万元。

第三部分：2021年广西物资学校预算公开表

表1：部门收支总表 预算公开01表

表2：部门收入总表 预算公开02表

表3：部门支出总表 预算公开03表

表4：财政拨款收支总表 预算公开04表

表5：一般公共预算支出表 预算公开05表

表6：一般公共预算基本支出表 预算公开06表

表7：一般公共预算“三公”经费支出表 预算公开07表

表8：政府性基金预算支出表 预算公开08表

（详见附表）

表9：预算绩效项目年度绩效目标申报表（预算公开09-1至09-6表）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

五、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

九、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门预算公开表.xlsx