目 录

第一部分：广西物资学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西物资学校2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西物资学校2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释(略)

第一部分：广西物资学校概况

一、主要职能

广西物资学校是一所全日制中等职业学校，是国家级重点中专学校。开设有会计、汽车运用于维修、物流服务于管理、电子商务、市场营销、汽车车身修复、计算机动漫与游戏制作、社会文化与艺术等专业，在校生人数7462人。另外与广西科技大学、广西财经学院、广西机电职业技术学院等高等学校联合举办了大专、本科函授站，目前，函授生人数已达300多人。

学校目前设有校长办公室、党委办公室、纪检监察室、教务处、总务处、学生工作处、招生就业处、资产财务处、信息中心、智慧物流教研室、汽车技术教研室、财经商贸教研室、商务与艺术教研室、公共基础教研室、工会等职能部门。

二、部门决算单位构成

广西物资学校是公益二类全额拨款事业单位，国家公办全日制中等职业学校，隶属于广西现代物流集团有限公司，无下属单位。广西物资学校部门决算单位构成基本情况如下：

（一）人员构成情况

根据关于印发《广西物资学校机构设置和人员编制方案》的通知（桂编[2011]12号），广西物资学校实名编制（全额拨款事业编制）196名，非实名编制70名，后勤服务聘用人员控制数14名。实有在编在职人员175人，非实名实聘人员45人，离休人员2人，退休人员75人。

（二）车辆构成情况

广西物资学校车辆编制为5辆，实有在编车辆5辆。其中经济型车3辆，轿车2辆。

（三）工资及社会保障缴费情况

广西物资学校在职人员工资基本总额为797.58万元，绩效工资为1168.89万元，其中使用一般公共预算拨款安排1707.48万元。社会保障缴费金额为867.22万元，使用一般公共预算拨款安排803.41万元，使用纳入财政专户管理的收入安排63.81万元。2020年人力资源和社会保障厅核定广西物资学校人均绩效工资水平为11.99万元。绩效工资资金全部使用纳入财政专户管理的收入和免学费资金安排。

（四）指导思想、依据和原则

1、指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新观念、有思想、新战略，围绕中央和自治区党委、自治区人民政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握财政经济发展新常态，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子，从严从紧编制预算;有效盘活存量资金，优化支出结构，优先保障重点支出;深化部门预算改革，推进中期规划管理，强化支出规划约束;切实做实项目库，改进项目立项和分类设置，做好储备项目建设;强化政府采购和政府购买服务预算编制，加强预算评审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益:加大预算公开力度，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

2、主要依据

依据《自治区本级基本支出预算管理办法》、《自治区本级项目支出预算管理办法》和自治区人民政府、自治区财政厅有关编制2021年自治区本级部门预算的通知精神，根据学校的规划要求和学校的实际需要，规范和统一基本支出预算管理，加强和完善项目支出预算管理。

3、编制原则

改革后的支出经济分类包括“ 政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”，两套科目之间保持对应关系，以便政府预算和部门预算相衔接。在编制2021年部门预算时，严格按照部门预算经济分类、对应的政府预算经济分类编制部门预算报财政部门，财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报自治区人民代表大会批准后，在原有按部门预算经济分类批复部门预算的基础上，将政府预算经济分类作为部门经费来源和申请款项的控制科目一并批复。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。预算安排不受往年基数影响，根据广西物资学校的发展需要，结合财力可能，区分轻重缓急，统筹安排各项支出需求。

第二部分：广西物资学校 2020年度部门决算报表

详见附件：广西物资学校2020年度部门决算公开附表

第三部分：广西物资学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入7081.45万元，其中本年收入6669.37万元, 较2019年度决算数增加670.65万元，增长11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6106.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加611.44万元，增长11%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.事业收入260.78万元，主要为收取学生住宿费取得的收入。较2019年度决算数减少44.69万元，下降14%，主要下降原因是因疫情退学生住宿费。

5.经营收入0.00万。

6.其他收入302.25万元，较2019年度决算数增加103.91万元，增长52 %，主要原因是合作企业上年部分承包租金今年入账。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元。

8.上年结转和结余412.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。本年年末结转和结余11.41万元，减少400.67万元,减少97.23 %，主要原因是预算项目执行率高。

（二）本部门2020年度总支出7081.45万元，其中本年支出7070.04万元, 较2019年度决算数增加1358.11万元，增长23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.00万元。

2.教育支出6714.76万元，较2019年度决算数增加1408.41万元，增长26 %，主要原因是项目收入支出增加。

3. 社会保障和就业支出202.27万元，较2019年度决算数减少50.24 万元，下降19 %，主要原因是上年有补缴社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出56.37万元，较2019年度决算数减少0.02万元，基本持平。

5. 住房保障支出96.64万元，较2019年度决算数减少0.03万元，基本持平。

6.结余分配0.00万元。

7.年末结转和结余11.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少498.11万元，下降97%，主要原因是预算项目执行率高。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西物资学校2020年度一般公共预算财政拨款支出 6507.01万元，较2019年度决算数增加1374.99万元，增长26.79 %。其中：基本支出2887.83万元，项目支出3619.18万元。

广西物资学校2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4638.08万元，支出决算为6507.01万元，完成年初预算的140.3 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0 %。

（二）教育支出年初预算为4356.22万元，支出决算为6216.16万元，完成年初预算的 142.7 %。主要用于教育教学经费支出，中职办学条件质量达标建设支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算为128.85万元，支出决算为137.84万元，完成年初预算的 106.98%。主要用于养老、失业等社会保障支出。

（四）卫生健康支出年初预算为56.37万元，支出决算为56.37万元，完成年初预算的 100 %。

（五）住房保障支出年初预算为96.64万元，支出决算为96.64万元，完成年初预算的 100 %。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2887.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1183.77万元，完成年初预算的85%。

（二）商品和服务支出972.04万元，完成年初预算的98.27%。

（三）对个人和家庭的补助398.46万元，完成年初预算的146.34%。

（四）资本性支出333.56万元.

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西物资学校2020年度政府性基金支出 0.00 万元，较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0.00 万元，项目支出 0.00万元。

广西物资学校2020 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西物资学校2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

广西物资学校2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，我校“三公”经费支出均由财政专户资金安排支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2020年我校共组织对3项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1261万元，占当年公共预算拨款的20.65%。

1、关于追加2020年中央现代职业教育质量提升计划资金，预算资金总额200万元，占当年一般公共预算拨款3.28%，当年执行支付99.85%，总体执行情况良好。本项目资金是广西独弦琴京族文化文化传承创新职业教育基地建设项目。包括京族文化大师工作室、展演厅、独弦琴室、京族文化工艺制作室等项目建设、项目资源库建设、课程开发、师资建设与人才培养以及宣传推广社会服务等。通过独弦琴京族文化传承创新职业教育基地建设，弘扬京族文化，对内增强学校内部的凝聚力、和谐力、创新力；对外扩大宣传，增强京族文化的影响力、吸引力、开放力、辐射力。同时，提升我校职业教育服务当地经济社会发展的能力，让职业教育充满厚重的文化底蕴和富有民族特色的魅力。基地服务我校学生，同时也面向区域、服务广西民族文化教育，促进全区社会文化艺术与民族文化的传承与创新，促进我国民族文化与东盟国家文化交流与合作。

2、【中职】追加2020年自治区现代职业教育发展专项经费，预算资金821万元，占当年一般公共预算拨款13.45%，当年执行进度98.96%，较好完成该项目。该项目包含：中职办学达标建设700万，专业发展研究基地20万，现代学徒制50万，广西职业院校技能大赛与文明风采活动51万。

经过2020年的规划建设，学校育人环境不断改善，管理更加科学规范，办学规模稳中有升，保持在7000人以上，教师人数配备趋于合理，生师比差距明显缩小，专任教师师生比保持在1：18以内。具有理实教学能力的双师型教师数量增加，专业专任教师的双师型教师比例超52%，具有与专业相关的技师等级职业资格证书（或中级以上非教师系列专业技术职务、执业资格）的教师占比例大于36%，争取达到Ⅲ级标准师资配备的标准。生均设备值达到发达地区水平，学生实践场地达标工位充足，信息化建设成效明显，智慧校园建设助推教学模式创新，图书资源丰富，纸质电子各版本图书满足师生多样化需求。以物流服务与管理、电子商务品牌专业建设带动专业群相关专业发展的专业治理成效显著，专业设置更适合经济社会发展需要，各人才培养定位更加精准，社会服务的职能得到积极发挥。

3、追加2020年中央现代职业教育质量提升计划经费（第三批），预算资金240万元，占当年一般公共预算拨款3.93%，当年执行进度100%，较好完成两个品牌专业建设。

A分项《电子商务专业建设》120万元：

构建以电子商务专业为核心，融合会计、市场营销和跨境电商专业的商贸类专业群，开展人培模式、课程体系、师资队伍、实训基地及社会服务等多领域研究，逐步建成实践教学、职业资格鉴定、技能竞赛、社会服务等一体的专业群实训基地，培养新商科人才。一期建设主要为：专业群新增设备资产，补充专业群实训设备数量及种类，包含直播电商所需相关设备设施；电子商务数据分析、网店运营推广、跨境电商等1+X考证平台；增补替换了原实训基地部分老旧设备；打造新商科智慧工场外围环境建设；邀请区内外专家指导专业群教师开展专业建设、教研教改、教学成果奖申报等建设活动。经过建设较大改善实训设备、提升功能，缓解专业群实训室紧缺问题，新商科智慧工场初具雏形，外观简洁大气，企业文化氛围浓厚，成为师生学习活动最青睐的场所。网店运营推广、数据分析1+X试点配套操作平台，确保了培训考证顺利进行，2020年开展网店运营推广初级1+X试点培训考证2次，数据分析初级1+X试点培训考证1次。2021年顺利承办广西职业院校技能大赛中职组“直播电商”赛项，该赛项为区赛首次开赛，依托专项建设支持，圆满完成赛事承办任务，受到各级领导、裁判团队及参赛学校师生的广泛好评。

B分项《现代物流服务与管理品牌专业群（一期）》项目120万元：

构建了以物流服务与管理专业为核心，融合冷链物流服务与管理、计算机网络专业，以专业群建设带动教育资源优化配置，发挥专业群的聚集效应，提升群内各专业发展水平，为群内专业的人才培养模式探索、师资队伍建设、社会服务等方面提供研究平台。该项目新建了冷链物流实训室、冷链物流虚拟仿真实训室，包括冷链物流冷库以及配套设施设备，冷链物流配送中心虚拟仿真软件、物流运输模拟软件及设备。新增补物流设备实训AR物流设施设备实训系统和现代物流理论及职业素养考核训练系统。

实训室的建设促进物流专业课程教学改革，改变了在教室理论教学的单一模式，开展理实一体化教学，学生在模拟仿真环境下提升专业知识的认知，提高学习效率和提升了教学质量。依托项目建设开展物流管理1+x课证融合，实现课证融通以及物流技能比赛训练水平的提升。我校2020年广西中等职业学校学生技能比赛《现代物流综合作业》获一等奖。2020年广西中等职业学校教师技能比赛《现代物流综合作业》获一等奖，2021年物流技能比赛全国二等奖，提升了物流服务与管理品牌专业群的影响力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件-广西物资学校2020年部门决算公开表.xls