目 录

第一部分：广西物资学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西物资学校2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西物资学校2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西物资学校概况

一、主要职能

我校是一所全日制中等专业学校，是国家级重点中职改革发展示范学校。开设有会计、市场营锁、现代物流管理，汽车营销与修配，计算机及应用、电子商务、物业管理、房地产经营与经管、电子技术应用等十五个专业，在校生人数7000多人。另外与广西科技大学、广西财经学院、广西职业技术学院等高等学校联合举办了大专、本科函授站，目前，函授生人数已达1000多人。同时，我校是中国物流与采购联合会、中国物流标准化技术委员会在广西唯一一的“物流师职业资格认证考试中心”。

二、部门决算单位构成

我校为区直一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分：广西物资学校 2019年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：自治区本级2019年度部门决算公开附表

第三部分：广西物资学校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入6221.45万元，其中本年收入5998.72万元, 较2018年度决算数减少506.84万元，下降7.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5494.90万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少554.52万元，下降9 %，主要原因是2019年项目资金减少。

2.事业收入305.47万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数减少140.45万元，下降31 %，主要原因是2019年中职学生较多选择中职升专科或升本科，就读我校函授大专及本科的学生减少，函授学费收入减少。

3.其他收入198.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少34.6万元，下降14%，主要原因是校企合作减少。

4.上年结转和结余203.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2019年度总支出6221.45万元，其中本年支出5711.93万元, 较2018年度决算总支出数减少2125.81万元，下降25.47 %。支出具体情况如下：

1.教育支出年初预算为3352.61万元，支出决算为5306.35万元，完成年初预算的158.28%。

2.社会保障和就业支出219.48万元,支出决算为252.51万元,完成年初预算的115.05%

3.卫生健康支出年初预算为56.39万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出年初预算为96.67万元，支出决算为96.67万元，完成年初预算的100%。

5.年末结转和结余509.52万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加230.11万元，增长82.36 %，主要原因是当年预算执行进度过慢。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西物资学校2019 年度一般公共预算财政拨款支出5641.54万元，较2018年度决算数减少2026.86万元，下降26.44%。其中：基本支出2487.73万元，项目支出2644.29万元。

广西物资学校2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3215.15万元，支出决算为5641.54万元，完成年初预算的175.47%。

（一）教育支出年初预算为2900.97万元，支出决算为4784.81万元，完成年初预算的164.94%。

（二）社会保障和就业支出161.12万元,支出决算为194.15万元,完成年初预算的120.5%

（三）卫生健康支出年初预算为56.39万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算为96.67万元，支出决算为96.67万元，完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2487.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1383.82万元，完成年初预算的130%。

（二）商品和服务支出918.55万元，完成年初预算的74.97%。

（三）对个人和家庭的补助支出185.36万元，完成年初预算的95%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西物资学校2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西物资学校2019 年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

我校2019年度“三公”经费支出历年来都是由纳入财政专户管理的资金来安排的。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 572.26万元，其中：政府采购货物支出 288.46万元、政府采购工程支出 44.66��元、政府采购服务支出239.15 万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2019年我校共组织对3项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1879.27万元，占年初预算的34.2%。

1、追加2019年现代职业教育质量提升计划中央资金（中等职业技术学校办学条件达标项目支持经费），预算资金总额600万元，占当年一般公共预算拨款10.92%，当年执行支付49.16%，总体执行情况良好，开展了体育设施建设、高星级饭店运营与管理专业实训室建设、国际商务专业实训室建设、声乐实训室建设、电子商务国赛软件采购、校园网网速提升项目建设、公共机房改造建设、师资队伍建设服务采购、2019年骨干教师及专业带头人培训采购、财务内控系统及资产管理系统开发等全方位办学能力提升的各类项目进行建设，极大完善了学校的软硬件办学条件。

2、2019年中等职业教育免学费补助自治区资金项目，预算资金997.63万元，占年初预算18.16%，当年执行进度100%，较好完成该项目，项目资金主要用于解决合作办学各项教学管理费用、在职人员绩效工资、临时工全年工资、五险二金的缴纳等，保证了学校各项工作平稳运行。

3、事业单位在职人员绩效工资项目，预算资金281.64万元，占年初预算的5.13%，该项目资金在本年度执行100%，完成较好，确保本年度教师队伍的稳定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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广西物资学校2019年度部门决算公开附表.xls